営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は102億5百万円と前年度末に比べ12億2百万円減少(前年度は30億24百万円の増加)しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額11億58百万円及び売上債権の増加額9億44百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益12億3百万円、減価償却費9億1百万円及び棚卸資産の減少額21億39百万円などにより23億93百万円の収入(前年度は33億50百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入74百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出43億52百万円などにより45億39百万円の支出(前年度は20億72百万円の支出)となりました。

2022/06/27 10:41