流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態に関する説明
当第3四半期連結会計期間末の総資産は369億26百万円であり、前連結会計年度末に比べ14億76百万円減少いたしました。総負債は104億31百万円であり前連結会計年度末に比べて15億75百万円減少いたしました。主に、長期借入金の返済により総資産及び総負債が減少しております。また、正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は170億22百万円であり、自己資本比率は71.6%と財務の健全性は保たれております。
当第3四半期連結累計期間において実施いたしました設備投資の総額は7億19百万円であります。これらの資金は自己資金及び借入金でまかなっております。

2023/02/14 9:44