営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は12百万円(前年同四半期は305百万円の収入)となりました。主な要因は、収入の内訳として減価償却費270百万円、支出の内訳として税引前四半期純損失42百万円、たな卸資産の増加額73百万円、未払消費税等の減少額153百万円があったことによるものであります。

2015/11/12 11:23