財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、支出した資金は484百万円(前事業年度は246百万円の支出)となりました。主な要因は、支出の内訳として有形固定資産の取得により419百万円の支出、敷金及び保証金の差入により61百万円の支出があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は120百万円(前事業年度は629百万円の支出)となりました。主な要因は、収入の内訳として短期借入金の純増額200百万円、長期借入れによる収入550百万円、自己株式の売却による収入180百万円、支出の内訳として長期借入金の返済による支出654百万円、配当金の支払による支出93百万円があったことによるものであります。

2018/06/25 13:19