利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、604百万円(前年同四半期は529百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益417百万円、減価償却費197百万円、売上債権の減少額155百万円等による資金増加に対し、未払消費税等の減少額159百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、120百万円(前年同四半期は61百万円の支出)となりました。主な要因は、既存設備の更新による有形固定資産の取得により94百万円の支出があったこと等によるものであります。

2023/11/13 13:37