財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、120百万円(前年同四半期は61百万円の支出)となりました。主な要因は、既存設備の更新による有形固定資産の取得により94百万円の支出があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、1,228百万円(前年同四半期は799百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入1,500百万円の資金増加に対し、長期借入金の返済による支出135百万円、短期借入金の純減少額2,495百万円等の支出があったことによるものであります。

2023/11/13 13:37