財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、97百万円(前年同期は120百万円の支出)となりました。主な要因は、既存設備の更新等による有形固定資産の取得により85百万円の支出があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、412百万円(前年同期は1,228百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出108百万円、短期借入金の純減少額250百万円、配当金の支払額94百万円等の支出があったことによるものであります。

2024/11/13 15:14

#2 追加情報、四半期財務諸表（連結）

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間会計期間において、総額表示しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「預り保証金の受入による収入」及び「預り保証金の返還による支出」は、契約期間が短く、かつ回転期間が速いため、当中間会計期間より、「預り保証金の純増減額(△は減少)」として純額表示しております。

2024/11/13 15:14