営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、484百万円(前年同期は604百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前中間純利益199百万円、減価償却費203百万円、売上債権の減少額209百万円等による資金増加に対し、仕入債務の減少額53百万円、棚卸資産の増加額25百万円、未払消費税等の減少17百万円、利息の支払額19百万円、法人税等の支払額17百万円等の支出があったことによるものであります。

2024/11/13 15:14