訂正有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 279,511 | 371,256 | |||||||||
| 売掛金 | 697,915 | 397,813 | |||||||||
| 商品及び製品 | 279,897 | 252,127 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 24,638 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 257,234 | 304,325 | |||||||||
| 前払費用 | 115,803 | 121,994 | |||||||||
| その他 | 49,735 | 328,727 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △426 | △72 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,679,671 | 1,800,812 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 10,160,637 | ※1 10,161,630 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,528,078 | △6,777,136 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,632,559 | 3,384,494 | |||||||||
| 構築物 | 1,921,603 | 1,940,839 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,675,477 | △1,696,632 | |||||||||
| 構築物(純額) | 246,125 | 244,207 | |||||||||
| 車両運搬具 | 18,152 | 18,152 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,299 | △13,036 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 7,852 | 5,116 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,895,832 | 1,976,935 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,555,738 | △1,633,774 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 340,093 | 343,161 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,365,444 | ※1 2,332,308 | |||||||||
| リース資産 | 74,202 | 123,478 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,786 | △51,463 | |||||||||
| リース資産(純額) | 43,415 | 72,015 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 14,130 | 7,393 | |||||||||
| 美術骨董品 | 1,096,427 | 1,098,800 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,746,048 | 7,487,497 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,672 | 9,896 | |||||||||
| ソフトウエア | 18,846 | 19,543 | |||||||||
| 電話加入権 | 3,123 | 3,123 | |||||||||
| リース資産 | 40,573 | 26,158 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 223 | 99 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 73,439 | 58,821 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 76,237 | 70,675 | |||||||||
| 出資金 | 280 | 280 | |||||||||
| 長期前払費用 | 16,152 | 11,130 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 363,979 | 397,770 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,075,026 | 1,074,830 | |||||||||
| その他 | 6,003 | 3,946 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,537,679 | 1,558,633 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,357,167 | 9,104,952 | |||||||||
| 資産合計 | 11,036,839 | 10,905,764 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 323,708 | 214,120 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 600,000 | ※2 1,850,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 787,800 | ※1 765,300 | |||||||||
| リース債務 | 30,699 | 29,619 | |||||||||
| 未払金 | 241,312 | 444,252 | |||||||||
| 未払費用 | 354,900 | 336,017 | |||||||||
| 未払法人税等 | 119,442 | 43,421 | |||||||||
| 未払消費税等 | 123,736 | 78,692 | |||||||||
| 前受金 | 103,051 | 100,893 | |||||||||
| 預り金 | 79,606 | 53,888 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り保証金 | 397,294 | 277,539 | |||||||||
| 賞与引当金 | 128,684 | 127,585 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,290,236 | 4,321,329 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 1,225,700 | ※1 460,400 | |||||||||
| リース債務 | 45,660 | 66,673 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 179,151 | 323,818 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 985,761 | 1,018,446 | |||||||||
| 資産除去債務 | 184,380 | 187,618 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,620,653 | 2,056,956 | |||||||||
| 負債合計 | 5,910,889 | 6,378,286 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,296,683 | 1,296,683 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,842,088 | 1,842,088 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 293,695 | 293,695 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,135,783 | 2,135,783 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 64,400 | 64,400 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 900,000 | 900,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 687,708 | 97,761 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,652,108 | 1,062,161 | |||||||||
| 自己株式 | △2,593 | △2,812 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,081,982 | 4,491,815 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 20,621 | 12,317 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 20,621 | 12,317 | |||||||||
| 新株予約権 | 23,345 | 23,345 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,125,949 | 4,527,477 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,036,839 | 10,905,764 | |||||||||
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