支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年4月30日)	当連結会計年度(平成26年4月30日)
支払手形及び買掛金	645,511千円	619,351千円
短期借入金	3,450,000千円	3,310,000千円

2014/07/24 14:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その殆んどが1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債並びにリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債並びにリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/07/24 14:32