利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、1,436百万円(前年同四半期連結累計期間は426百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失134百万円及び減価償却費325百万円を計上し、棚卸資産の減少額681百万円、仕入債務の増加額171百万円及び売上債権の減少額122百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、379百万円(前年同四半期連結累計期間は819百万円の使用)となりました。これは主に、試乗用車両を中心とした有形固定資産の取得による支出が398百万円あったこと等によるものであります。

2015/12/14 11:01