支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成29年4月30日)	当連結会計年度(平成30年4月30日)
支払手形及び買掛金	466,814千円	491,930千円
短期借入金	3,260,000千円	3,260,000千円

2018/09/12 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(ロ) 負債
負債合計は11,846百万円となり、前連結会計年度末に比べ81百万円増加となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が475百万円、長期借入金が255百万円、1年内返済予定の長期借入金が71百万円、流動負債のその他が47百万円減少したものの、短期借入金が840百万円、リース債務が50百万円増加したこと等によるものであります。
(ハ) 純資産

2018/09/12 15:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その殆んどが1年以内の支払期日であります。
借入金及びリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/09/12 15:05