グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -111,115 | -408,755 |
| 減価償却費 | 141,313 | 107,631 |
| 固定資産除却損 | 39 | 3,297 |
| 減損損失 | － | 656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 346 | -528 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -6 |
| 支払利息 | 12,981 | 11,399 |
| 為替差損益（△は益） | -6,668 | -3,192 |
| 新株予約権戻入益 | － | -45,370 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 135,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,610 | 240,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,069 | 45,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,679 | -198,750 |
| その他 | -117,246 | -89,077 |
| 小計 | -28,390 | -198,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 6 |
| 利息の支払額 | -14,703 | -11,807 |
| 法人税等の支払額 | -54,045 | -8,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,097 | -219,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,941 | -7,980 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,007 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,560 | 17,887 |
| その他 | -210 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,415 | 9,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164,000 | 43,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,849 | -396,621 |
| リース債務の返済による支出 | -1,340 | -1,340 |
| 配当金の支払額 | -47 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,238 | 35,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,651 | -174,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 592,424 | 369,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,772 | 419,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
