キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 13億5286万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億755万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4155万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -17 | -330 | 81 | -348 | -315 | 340 | 通期 | 239 | -448 | 209 | -209 | -432 | 607 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 97 | -96 | -171 | 0 | -89 | 431 | 通期 | 290 | -196 | -180 | 94 | -187 | 521 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 55 | -142 | 29 | -88 | -99 | 456 | 通期 | 254 | -302 | -195 | -48 | -223 | 272 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 55 | 27 | -22 | 82 | -33 | 331 | 通期 | 212 | -51 | -114 | 161 | -114 | 319 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -229 | -36 | 667 | -265 | -28 | 718 | 通期 | -305 | -509 | 821 | -814 | -201 | 321 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 950 | -14 | 521 | 936 | -77 | 1,781 | 通期 | 1,417 | -249 | 355 | 1,169 | -314 | 1,851 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -159 | -176 | -224 | -335 | -145 | 1,360 | 通期 | -52 | -299 | -444 | -351 | -272 | 1,108 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 386 | -119 | -218 | 267 | -112 | 1,190 | 通期 | 816 | -670 | -98 | 145 | -632 | 1,181 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 303 | -731 | 153 | -428 | -732 | 933 | 通期 | 643 | -1,676 | 600 | -1,033 | -1,927 | 789 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 553 | -830 | 164 | -276 | -829 | 660 | 通期 | 1,353 | -1,108 | -142 | 245 | -1,072 | 889 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -2億910万
- 2017年12月（連） プラ転
- 9429万
- 2018年12月（連） マイ転
- -4765万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億6093万
- 2020年12月（連） マイ転
- -8億1445万
- 2021年12月（連） プラ転
- 11億6887万
- 2022年12月（連） マイ転
- -3億5114万
- 2023年12月（連） プラ転
- 1億4546万
- 2024年12月（連） マイ転
- -10億3302万
- 2025年12月（連） プラ転
- 2億4530万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 2.45%
- 2017年12月（連）
- 2.96%
- 2018年12月（連）
- 2.55%
- 2019年12月（連）
- 2.21%
- 2020年12月（連）
- -5.39%
- 2021年12月（連）
- 14.81%
- 2022年12月（連）
- -0.54%
- 2023年12月（連）
- 7.36%
- 2024年12月（連）
- 5.46%
- 2025年12月（連）
- 9.9%
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