キャッシュ・フローの状況
2023年3月27日 13:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4409万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5205万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9908万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 123 | 771 | -239 | 894 | -32 | 1,170 | 通期 | 322 | 736 | -389 | 1,058 | -142 | 1,221 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -13 | -120 | -158 | -132 | -88 | 911 | 通期 | 168 | -188 | -315 | -20 | -202 | 970 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -37 | -142 | -142 | -179 | -131 | 661 | 通期 | 300 | -411 | -253 | -111 | -343 | 609 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -17 | -330 | 81 | -348 | -315 | 340 | 通期 | 239 | -448 | 209 | -209 | -432 | 607 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 97 | -96 | -171 | 0 | -89 | 431 | 通期 | 290 | -196 | -180 | 94 | -187 | 521 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 55 | -142 | 29 | -88 | -99 | 456 | 通期 | 254 | -302 | -195 | -48 | -223 | 272 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 55 | 27 | -22 | 82 | -33 | 331 | 通期 | 212 | -51 | -114 | 161 | -114 | 319 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -229 | -36 | 667 | -265 | -28 | 718 | 通期 | -305 | -509 | 821 | -814 | -201 | 321 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 950 | -14 | 521 | 936 | -77 | 1,781 | 通期 | 1,417 | -249 | 355 | 1,169 | -314 | 1,851 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -159 | -176 | -224 | -335 | -145 | 1,360 | 通期 | -52 | -299 | -444 | -351 | -272 | 1,108 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- 10億5757万
- 2014年12月（連） マイ転
- -2042万
- 2015年12月（連） -442.91%
- -1億1088万
- 2016年12月（連） -88.58%
- -2億910万
- 2017年12月（連） プラ転
- 9429万
- 2018年12月（連） マイ転
- -4765万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億6093万
- 2020年12月（連） マイ転
- -8億1445万
- 2021年12月（連） プラ転
- 11億6887万
- 2022年12月（連） マイ転
- -3億5114万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 2.94%
- 2014年12月（連）
- 1.65%
- 2015年12月（連）
- 3.15%
- 2016年12月（連）
- 2.45%
- 2017年12月（連）
- 2.96%
- 2018年12月（連）
- 2.55%
- 2019年12月（連）
- 2.21%
- 2020年12月（連）
- -5.39%
- 2021年12月（連）
- 14.81%
- 2022年12月（連）
- -0.54%