グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,737 | 263,157 |
| 減価償却費 | 102,544 | 95,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -4,450 |
| 支払利息 | 11,174 | 9,310 |
| 為替差損益（△は益） | 26,078 | 8,798 |
| 協力金収入 | -62,246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,150 | 75,855 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,221 | 36,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,675 | -2,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,431 | -40,651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,357 | -60,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -263,015 | 64,451 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,881 | -79,608 |
| その他 | -60,789 | 25,431 |
| 小計 | -180,452 | 391,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 4,450 |
| 利息の支払額 | -6,870 | -8,369 |
| 延滞金の支払額 | － | -2,343 |
| 協力金の受取額 | 62,246 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,362 | -13,110 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,124 | 386,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,952 | -111,631 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,753 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,705 | -119,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208,096 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,714 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,704 | -206,954 |
| リース債務の返済による支出 | -11,268 | -11,265 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,570 | 181 |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,796 | -218,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,313 | 33,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491,313 | 82,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,559 | 1,190,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
