グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,724 | 69,737 |
| 減価償却費 | 82,482 | 102,544 |
| 減損損失 | 17,950 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,332 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -314 |
| 支払利息 | 10,384 | 11,174 |
| 為替差損益（△は益） | 4,002 | 26,078 |
| 債務免除益 | -59,364 | － |
| 受取還付金 | -48,252 | － |
| 協力金収入 | -35,820 | -62,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,925 | 59,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,090 | 35,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,533 | -62,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,646 | -56,452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 264,591 | -47,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,609 | -263,015 |
| その他 | -19,489 | 7,003 |
| 小計 | 931,217 | -180,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 314 |
| 利息の支払額 | -10,339 | -6,870 |
| 法人税等の支払額 | -54,921 | -34,362 |
| 還付金の受取額 | 48,252 | － |
| 協力金の受取額 | 35,820 | 62,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,349 | -159,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,748 | -144,952 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,202 | -30,753 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,474 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,476 | -175,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,070 | -208,096 |
| 長期借入れによる収入 | 683,110 | 200,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,410 | -206,704 |
| リース債務の返済による支出 | -11,268 | -11,268 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,177 | 1,570 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,525 | -223,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,366 | 67,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,459,764 | -491,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,850,873 | 1,359,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
