グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -831,412 | 594,724 |
| 減価償却費 | 91,728 | 82,482 |
| 減損損失 | － | 17,950 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14,153 | -5,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -320 |
| 支払利息 | 5,403 | 10,384 |
| 為替差損益（△は益） | -993 | 4,002 |
| 債務免除益 | － | -59,364 |
| 受取還付金 | － | -48,252 |
| 協力金収入 | － | -35,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,478 | -23,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,762 | 17,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,376 | 63,533 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,522 | 264,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,291 | 75,609 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 22,429 | -37,947 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 79,036 | 43,110 |
| その他 | 283,961 | -31,299 |
| 小計 | -223,487 | 931,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 320 |
| 利息の支払額 | -6,076 | -10,339 |
| 法人税等の支払額 | － | -54,921 |
| 還付金の受取額 | － | 48,252 |
| 協力金の受取額 | － | 35,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,981 | 950,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,997 | -76,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,900 | -30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,393 | -10,202 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,659 | 102,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,620 | -14,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,000 | -26,070 |
| 長期借入れによる収入 | 192,371 | 683,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,448 | -140,410 |
| リース債務の返済による支出 | -1,966 | -11,268 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 15,177 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666,957 | 520,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,845 | 3,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,509 | 1,459,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,653 | 1,781,121 |
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