グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,176 | -831,412 |
| 減価償却費 | 107,695 | 91,728 |
| 減損損失 | 3,101 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -518 | -14,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -581 |
| 支払利息 | 5,345 | 5,403 |
| 為替差損益（△は益） | 2,060 | -993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,368 | 224,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,941 | 54,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,980 | -204,376 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,249 | 92,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,904 | -39,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,752 | 80,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,476 | -14,291 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -633 | 22,429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,684 | 270,259 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,357 | 79,036 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -46,526 | -13,576 |
| その他 | 1,550 | -25,712 |
| 小計 | 64,291 | -223,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 581 |
| 利息の支払額 | -4,997 | -6,076 |
| 法人税等の支払額 | -7,335 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,655 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,062 | -228,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,688 | -26,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -990 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,500 | -13,393 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70,000 | 14,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,811 | -35,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,092 | 192,371 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689,470 | -153,448 |
| リース債務の返済による支出 | -2,591 | -1,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,969 | 666,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -803 | -3,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,101 | 398,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,333 | 717,653 |
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