グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,041 | 23,176 |
| 減価償却費 | 108,914 | 107,695 |
| 減損損失 | 11,929 | 3,101 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -447 |
| 支払利息 | 6,409 | 5,345 |
| 為替差損益（△は益） | 19,208 | 2,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,362 | 85,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,257 | 23,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,853 | -71,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,739 | -53,904 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,290 | -29,752 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -27,819 | -46,526 |
| その他 | -69,613 | 16,731 |
| 小計 | 59,499 | 64,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 447 |
| 利息の支払額 | -6,820 | -4,997 |
| 法人税等の支払額 | -6,915 | -7,335 |
| 法人税等の還付額 | 8,633 | 2,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,622 | 55,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,029 | -32,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,346 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,834 | -10,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,209 | 26,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 670,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -789,534 | -689,470 |
| リース債務の返済による支出 | -2,316 | -2,591 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,172 | － |
| その他 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,251 | -21,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,347 | -803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,683 | 59,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,232 | 331,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
