グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -84,128 | -4,041 |
| 減価償却費 | 128,690 | 108,914 |
| 減損損失 | 9,176 | 11,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -226 |
| 支払利息 | 11,704 | 6,409 |
| 為替差損益（△は益） | 28,774 | 19,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,054 | 95,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,223 | 28,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,524 | -83,853 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,696 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,516 | -7,739 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,653 | -17,290 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -17,347 | -27,819 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,776 | -13,826 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 3,557 | -33,694 |
| その他 | -14,605 | -22,093 |
| 小計 | 140,149 | 59,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 226 |
| 利息の支払額 | -11,727 | -6,820 |
| 法人税等の支払額 | -32,166 | -6,915 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,766 | 54,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,926 | -97,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,346 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,996 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -42,834 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,518 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,404 | -142,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,958 | -789,534 |
| リース債務の返済による支出 | -2,316 | -2,316 |
| ストックオプションの行使による収入 | 78 | 1,172 |
| その他 | -16 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,212 | 29,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,776 | -6,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,626 | -64,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,717 | 456,034 |
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