グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -141,174 | -84,128 |
| 減価償却費 | 108,012 | 128,690 |
| 減損損失 | － | 9,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -509 |
| 支払利息 | 11,846 | 11,704 |
| 為替差損益（△は益） | 79,229 | 28,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,619 | 161,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,966 | 29,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,052 | -69,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 2,700 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,384 | -34,516 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,732 | -18,653 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -29,214 | -17,347 |
| その他 | -12,028 | -8,972 |
| 小計 | 34,796 | 140,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 509 |
| 利息の支払額 | -11,989 | -11,727 |
| 法人税等の支払額 | -40,395 | -32,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,409 | 96,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,169 | -88,926 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,996 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,012 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 19,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,182 | -96,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,762 | -318,958 |
| リース債務の返済による支出 | -2,316 | -2,316 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,374 | 78 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,295 | -171,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,948 | -5,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,245 | -176,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,395 | 430,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
