グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -76,381 | -141,174 |
| 減価償却費 | 110,177 | 108,012 |
| 減損損失 | 37,667 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 9,012 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,072 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -179 |
| 支払利息 | 13,056 | 11,846 |
| 為替差損益（△は益） | -11,869 | 79,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,141 | 85,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,135 | 15,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,997 | -75,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,181 | -20,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,690 | -26,657 |
| その他 | -46,890 | -2,201 |
| 小計 | -6,963 | 34,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 179 |
| 利息の支払額 | -13,179 | -11,989 |
| 法人税等の支払額 | -16,858 | -40,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,788 | -17,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,612 | -315,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,210 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,148 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,448 | -15,012 |
| 差入保証金の回収による収入 | 196 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,223 | -330,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,243 | -97,762 |
| リース債務の返済による支出 | -2,053 | -2,316 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,374 |
| その他 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,306 | 81,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,742 | -1,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,576 | -268,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,480 | 340,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
