グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -161,925 | -76,381 |
| 減価償却費 | 137,828 | 110,177 |
| 減損損失 | 8,104 | 37,667 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,081 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -213 |
| 支払利息 | 15,184 | 13,056 |
| 為替差損益（△は益） | 20,635 | -11,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,565 | 91,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,241 | 52,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,639 | -90,997 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,793 | -52,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,465 | -44,690 |
| その他 | -18,436 | -46,890 |
| 小計 | 22,943 | -6,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 213 |
| 利息の支払額 | -18,490 | -13,179 |
| 法人税等の支払額 | -17,186 | -16,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,527 | -36,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,890 | -130,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,840 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,210 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46,785 | -2,148 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,000 | -3,448 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,795 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,720 | -142,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,193 | -140,243 |
| 社債の償還による支出 | -690,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,777 | -2,053 |
| その他 | 571 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,398 | -142,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,822 | 12,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,468 | -308,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,474 | 661,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
