グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 382,073 | -161,925 |
| 減価償却額 | 158,118 | 137,828 |
| 減損損失 | 49,624 | 8,104 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -790 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 971 | -2,081 |
| 受取利息及び配当金 | -381 | -206 |
| 支払利息 | 18,181 | 15,184 |
| 為替差損益 | -21,845 | 20,635 |
| 有形固定資産売却損益 | -300,580 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 3,383 | － |
| 売上債権の増減額 | 86,978 | 82,565 |
| たな卸資産の増減額 | 55,225 | 38,241 |
| 仕入債務の増減額 | -91,071 | -78,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -94,362 | -25,793 |
| その他 | -89,020 | -10,970 |
| 小計 | 156,503 | 22,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 206 |
| 利息の支払額 | -15,916 | -18,490 |
| 法人税等の支払額 | -17,877 | -17,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,091 | -12,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,046 | -78,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 780,965 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,840 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -90,958 | -46,785 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -14,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113,301 | 28,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 771,262 | -119,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 330,813 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,577 | -155,193 |
| 社債の償還による支出 | － | -690,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,577 | -3,777 |
| その他 | -6 | 571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,148 | -158,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,984 | -18,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,189 | -309,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,170,323 | 911,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
