グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -113,282 | 382,073 |
| 減価償却費 | 180,928 | 158,118 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -300,580 |
| 減損損失 | － | 49,624 |
| 店舗閉鎖損失 | 380 | 3,383 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -9,063 | -790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,592 | 971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -381 |
| 支払利息 | 22,113 | 18,181 |
| 為替差損益（△は益） | -3,722 | -21,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,094 | 86,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,951 | 55,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,352 | -91,071 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,564 | -94,362 |
| その他 | -42,646 | -89,020 |
| 小計 | 26,309 | 156,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 381 |
| 利息の支払額 | -21,488 | -15,916 |
| 法人税等の支払額 | -18,218 | -17,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,278 | 123,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,414 | -32,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 780,965 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,682 | -90,958 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,361 | 113,301 |
| その他 | -2,982 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,717 | 771,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,970 | -216,800 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 330,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,109 | -349,577 |
| リース債務の返済による支出 | -3,199 | -3,577 |
| 配当金の支払額 | -10 | － |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,296 | -239,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | 1,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,613 | 657,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 428,054 | 340,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,441 | 1,170,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
