グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -416,658 | -113,282 |
| 減価償却費 | 212,904 | 180,928 |
| 固定資産除却損 | 3,330 | 8,483 |
| 減損損失 | 656 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,123 | 2,592 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,091 | -9,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -120 |
| 支払利息 | 24,900 | 22,113 |
| 社債発行費 | 1,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,822 | -3,722 |
| 新株予約権戻入益 | -45,370 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 135,014 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,033 | 103,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,015 | 22,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,501 | -85,352 |
| その他 | -88,832 | -102,313 |
| 小計 | -127,838 | 26,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 120 |
| 利息の支払額 | -26,114 | -21,488 |
| 法人税等の支払額 | -8,555 | -18,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,386 | -13,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,360 | -21,414 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,682 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,167 | 20,361 |
| その他 | -2,319 | -2,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,488 | -24,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,090 | -11,970 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148,289 | -284,109 |
| 社債の発行による収入 | 689,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,766 | -3,199 |
| 配当金の支払額 | -53 | -10 |
| その他 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,204 | -49,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,140 | -87,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 593,545 | 351,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,405 | 340,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
