グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -460,321 | -416,658 |
| 減価償却費 | 279,625 | 212,904 |
| 固定資産除却損 | 11,374 | 3,330 |
| 減損損失 | 11,519 | 656 |
| 事業整理損 | 181,573 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,299 | -3,123 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 39,380 | 3,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -121 |
| 支払利息 | 24,167 | 24,900 |
| 社債発行費 | － | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | 36,958 | 1,822 |
| 新株予約権戻入益 | － | -45,370 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 135,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,446 | 130,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,484 | 53,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,515 | -139,501 |
| その他 | -63,436 | -88,832 |
| 小計 | 96,800 | -127,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 121 |
| 利息の支払額 | -26,573 | -26,114 |
| 法人税等の支払額 | -54,045 | -8,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,338 | -162,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,007 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,466 | -12,360 |
| 事業譲渡による収入 | 137,140 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,860 | 21,167 |
| その他 | -45 | -2,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,495 | 6,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,000 | -14,090 |
| 長期借入れによる収入 | 109,732 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,599 | -1,148,289 |
| 社債の発行による収入 | － | 689,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,680 | -2,766 |
| 配当金の支払額 | -114 | -53 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,661 | -86,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,144 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,971 | -242,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 592,424 | 544,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,453 | 351,405 |
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