グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,157 | 383,874 |
| 減価償却費 | 95,588 | 89,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,450 | -1,168 |
| 支払利息 | 9,310 | 11,423 |
| 融資手数料 | － | 3,241 |
| 為替差損益（△は益） | 8,798 | 9,046 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,150 |
| 訴訟関連損失 | － | 11,528 |
| 解約違約金 | － | 3,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,855 | 14,970 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36,636 | 26,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,307 | -15,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,651 | -84,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,021 | -28,691 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,567 | 9,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,451 | -87,498 |
| その他 | -59,197 | -15,250 |
| 小計 | 391,646 | 329,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,450 | 1,168 |
| 利息の支払額 | -8,369 | -14,879 |
| 延滞金の支払額 | -2,343 | － |
| 解約違約金の支払額 | － | -3,136 |
| 法人税等の支払額 | -13,110 | -14,108 |
| 法人税等の還付額 | 13,853 | 4,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,126 | 303,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,631 | -731,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -791 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,680 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,311 | -731,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 604,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,954 | -440,626 |
| リース債務の返済による支出 | -11,265 | -10,739 |
| ストックオプションの行使による収入 | 181 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,038 | 152,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,615 | 28,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,392 | -247,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,456 | 933,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
