グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,874 | 112,730 |
| 減価償却費 | 89,432 | 199,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,168 | -2,368 |
| 支払利息 | 11,423 | 20,415 |
| 融資手数料 | 3,241 | － |
| 為替差損益（△は益） | 9,046 | 56,705 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,150 | － |
| 減損損失 | － | 2,372 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 875 |
| 訴訟関連損失 | 11,528 | － |
| 解約違約金 | 3,136 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,970 | 112,252 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 23,864 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,546 | 30,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,400 | 10,226 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,656 | 47,107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,074 | 30,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,106 | -87,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,691 | -67,667 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,121 | 42,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,498 | 39,903 |
| その他 | 3,167 | 28,306 |
| 小計 | 329,057 | 600,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,168 | 1,962 |
| 利息の支払額 | -14,879 | -21,567 |
| 解約違約金の支払額 | -3,136 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,108 | -27,083 |
| 法人税等の還付額 | 4,940 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,041 | 553,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -731,656 | -828,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -791 | -723 |
| その他 | － | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,147 | -829,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 118,600 |
| 長期借入れによる収入 | 604,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,626 | -247,504 |
| リース債務の返済による支出 | -10,739 | -10,564 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,634 | 163,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,132 | -16,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,339 | -128,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933,213 | 660,336 |
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