グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,730 | 649,425 |
| 減価償却費 | 199,679 | 237,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,368 | -6,273 |
| 支払利息 | 20,415 | 20,021 |
| 為替差損益（△は益） | 56,705 | -24,886 |
| 減損損失 | 2,372 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 875 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,252 | 215,044 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 23,864 | -13,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,226 | 40,021 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,107 | 523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,379 | -99,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,667 | -78,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,490 | 18,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,903 | -9,436 |
| その他 | 88,958 | 45,962 |
| 小計 | 600,165 | 995,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,962 | 7,027 |
| 利息の支払額 | -21,567 | -21,846 |
| 法人税等の支払額 | -27,083 | -242,953 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,483 | 737,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -828,994 | -103,109 |
| 差入保証金の差入による支出 | -723 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 181 |
| その他 | 167 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,550 | -102,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118,600 | -52,600 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,504 | -258,187 |
| 配当金の支払額 | － | -51,865 |
| リース債務の返済による支出 | -10,564 | -2,766 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,140 | － |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,671 | 134,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,180 | 14,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,576 | 783,801 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 660,336 | 1,673,039 |
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