グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -340,859 | -1,432,707 |
| 減価償却費 | 221,271 | 185,757 |
| 減損損失 | 392,456 | 482,629 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,553 | 73,007 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 38,240 | -72,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -972 | -884 |
| 支払利息 | 9,208 | 13,741 |
| 受取補償金 | -9,763 | － |
| 受取立退料 | － | -265,279 |
| 為替差損益（△は益） | 2,059 | -4,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,998 | 146,349 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,558 | 22,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,741 | 48,384 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 206,427 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,837 | -93,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,766 | -149,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,517 | -22,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,463 | 115,857 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -44,758 | -7,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,070 | 25,162 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,430 | 181,010 |
| その他 | -25,571 | -13,283 |
| 小計 | 206,564 | -562,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 884 |
| 利息の支払額 | -8,851 | -13,900 |
| 補償金の受取額 | 18,200 | － |
| 立退料の受取額 | － | 270,000 |
| 法人税等の支払額 | -7,335 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,731 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,282 | -305,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,814 | -82,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -990 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -464,562 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,269 | -13,393 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70,000 | 52,958 |
| その他 | － | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,349 | -509,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,092 | 390,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879,072 | -289,668 |
| リース債務の返済による支出 | -4,831 | -10,167 |
| ストックオプションの行使による収入 | 257 | 571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,553 | 820,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | -4,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,911 | 2,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,143 | 321,357 |
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