グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,432,707 | 1,072,358 |
| 減価償却費 | 185,757 | 183,462 |
| 減損損失 | 482,629 | 142,453 |
| 店舗閉鎖損失 | 73,007 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -72,710 | -10,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -670 |
| 支払利息 | 13,741 | 20,785 |
| 受取立退料 | -265,279 | － |
| 受取還付金 | － | -90,071 |
| 協力金収入 | － | -235,854 |
| 債務免除益 | － | -148,195 |
| 為替差損益（△は益） | -4,820 | 7,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,349 | -88,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,384 | -60,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,284 | 58,925 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 115,857 | 117,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,162 | 191,931 |
| その他 | 272,461 | -16,655 |
| 小計 | -562,335 | 1,143,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 670 |
| 利息の支払額 | -13,900 | -19,993 |
| 立退料の受取額 | 270,000 | － |
| 還付金の受取額 | － | 90,071 |
| 協力金の受取額 | － | 235,854 |
| 法人税等の支払額 | － | -54,921 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,350 | 1,417,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,985 | -314,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -464,562 | -43,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,393 | -26,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,958 | 135,054 |
| その他 | -131 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,103 | -248,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730,000 | -521,904 |
| 長期借入れによる収入 | 390,095 | 1,132,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,668 | -250,787 |
| リース債務の返済による支出 | -10,167 | -22,536 |
| ストックオプションの行使による収入 | 571 | 17,530 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820,831 | 355,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,163 | 5,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,213 | 1,529,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,357 | 1,850,873 |
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