グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,072,358 | 127,829 |
| 減価償却費 | 183,462 | 208,274 |
| 減損損失 | 142,453 | 166,403 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,531 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -10,332 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -1,514 |
| 支払利息 | 20,785 | 21,158 |
| 受取還付金 | -90,071 | － |
| 協力金収入 | -235,854 | -83,037 |
| 債務免除益 | -148,195 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,235 | 23,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,501 | -82,016 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,840 | -20,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,442 | 16,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,925 | 6,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,134 | -36,368 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117,099 | -98,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 191,931 | -255,153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,468 | -80,739 |
| その他 | -53,418 | 7,565 |
| 小計 | 1,143,529 | -76,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 1,514 |
| 利息の支払額 | -19,993 | -14,926 |
| 延滞金の支払額 | － | -1,252 |
| 還付金の受取額 | 90,071 | － |
| 協力金の受取額 | 235,854 | 83,037 |
| 法人税等の支払額 | -54,921 | -44,178 |
| 法人税等の還付額 | 22,282 | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,492 | -52,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,003 | -268,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -698 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,363 | -29,857 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135,054 | － |
| その他 | － | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,613 | -299,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -521,904 | -208,096 |
| 長期借入れによる収入 | 1,132,879 | 200,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,787 | -415,734 |
| リース債務の返済による支出 | -22,536 | -22,533 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,530 | 1,570 |
| その他 | -13 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,168 | -444,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,468 | 52,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,529,516 | -742,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,850,873 | 1,108,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
