グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -196,273 | 12,782 |
| 減価償却費 | 264,445 | 229,701 |
| 減損損失 | 156,228 | 35,188 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,696 | 518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,015 | -1,072 |
| 支払利息 | 22,972 | 13,347 |
| 為替差損益（△は益） | 17,426 | 15,896 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,091 | 4,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,404 | -466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,297 | -13,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,656 | 8,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,747 | -19,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,725 | 38,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,000 | -9,956 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -15,269 | 3,960 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 20,268 | -13,429 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 7,026 | -21,926 |
| その他 | 34,779 | -7,054 |
| 小計 | 372,456 | 276,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -24,857 | -13,591 |
| 法人税等の支払額 | -58,423 | -18,412 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,190 | 254,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,419 | -220,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,346 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,996 | -36,365 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,000 | -42,834 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,518 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,897 | -301,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 268,650 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,259 | -1,080,655 |
| リース債務の返済による支出 | -4,632 | -4,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -76 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,017 | 10,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,250 | -195,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -542 | -5,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,499 | -248,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,717 | 272,232 |
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