グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,349 | 579,814 |
| 減価償却費 | 194,031 | 432,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,594 | -6,448 |
| 支払利息 | 27,927 | 40,256 |
| 融資手数料 | 5,947 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,611 | 8,339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,150 | － |
| 減損損失 | 1,504 | 54,078 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 26,322 |
| 訴訟関連損失 | 13,742 | － |
| 解約違約金 | 3,136 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,380 | -96,255 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39,232 | 9,159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,409 | -29,291 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,004 | 90,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,803 | 34,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,672 | -45,231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,095 | 109,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,388 | 145,551 |
| その他 | 13,691 | 74,808 |
| 小計 | 686,132 | 1,428,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,594 | 5,427 |
| 利息の支払額 | -33,062 | -39,821 |
| 解約違約金の支払額 | -3,136 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,108 | -41,116 |
| 法人税等の還付額 | 4,853 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,272 | 1,352,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,683,583 | -1,071,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,320 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,741 | -34,793 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,897 | － |
| その他 | -167 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676,294 | -1,107,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 52,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,231,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,734 | -473,940 |
| リース債務の返済による支出 | -21,304 | -21,125 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,355 | 3,321 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| その他 | － | -2,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600,316 | -141,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,065 | -3,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,639 | 100,325 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 788,912 | 889,238 |
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