グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,486 | 736,349 |
| 減価償却費 | 184,216 | 194,031 |
| 減損損失 | 6,256 | 1,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,164 | -2,594 |
| 支払利息 | 18,131 | 27,927 |
| 融資手数料 | 7,069 | 5,947 |
| 為替差損益（△は益） | 6,566 | -6,611 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,150 |
| 訴訟関連損失 | － | 13,742 |
| 解約違約金 | － | 3,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,818 | -95,380 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -39,232 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,167 | -14,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,772 | -83,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,971 | 13,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,338 | 62,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93,781 | 22,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,907 | -176,388 |
| その他 | -116,415 | 24,179 |
| 小計 | 826,161 | 686,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,164 | 2,594 |
| 利息の支払額 | -16,312 | -33,062 |
| 延滞金の支払額 | -3,602 | － |
| 解約違約金の支払額 | － | -3,136 |
| 法人税等の支払額 | -13,110 | -14,108 |
| 法人税等の還付額 | 13,553 | 4,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,853 | 643,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -649,567 | -1,683,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,140 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,680 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,897 |
| その他 | － | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,387 | -1,676,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 319,000 | 1,231,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,696 | -611,734 |
| リース債務の返済による支出 | -22,530 | -21,304 |
| 融資手数料の支払による支出 | -13,017 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,536 | 2,355 |
| その他 | -5,209 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,916 | 600,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,940 | 41,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,489 | -391,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,552 | 788,912 |
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