グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月13日 14:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3457万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億292万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3771万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 894 | 270 | -1,154 | 1,165 | -598 | 520 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 484 | -182 | -230 | 302 | -473 | 592 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -97 | 48 | -174 | -49 | -22 | 370 | 2Q | 16 | 182 | -246 | 199 | -25 | 544 | 3Q | 93 | 189 | -594 | 282 | -38 | 277 | 通期 | 380 | 195 | -572 | 576 | -42 | 594 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -219 | 10 | 35 | -209 | -8 | 419 | 2Q | -162 | 6 | -86 | -156 | -12 | 351 | 3Q | -143 | 20 | -152 | -122 | -18 | 318 | 通期 | 175 | 17 | -357 | 192 | -28 | 428 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -13 | -25 | -49 | -38 | -21 | 340 | 通期 | 227 | -29 | -111 | 198 | -41 | 513 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 123 | 771 | -239 | 894 | -32 | 1,170 | 通期 | 322 | 736 | -389 | 1,058 | -142 | 1,221 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -13 | -120 | -158 | -132 | -88 | 911 | 通期 | 168 | -188 | -315 | -20 | -202 | 970 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -37 | -142 | -142 | -179 | -131 | 661 | 通期 | 300 | -411 | -253 | -111 | -343 | 609 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -17 | -330 | 81 | -348 | -315 | 340 | 通期 | 239 | -448 | 209 | -209 | -432 | 607 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 97 | -96 | -171 | 0 | -89 | 431 | 通期 | 290 | -196 | -180 | 94 | -187 | 521 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 55 | -142 | 29 | -88 | -99 | 456 | 通期 | 254 | -302 | -195 | -48 | -223 | 272 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 55 | 27 | -22 | 82 | -33 | 331 | 通期 | 212 | -51 | -114 | 161 | -114 | 319 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -229 | -36 | 667 | -265 | -28 | 718 | 通期 | -305 | -509 | 821 | -814 | -201 | 321 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 950 | -14 | 521 | 936 | -77 | 1,781 | 通期 | 1,417 | -249 | 355 | 1,169 | -314 | 1,851 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -159 | -176 | -224 | -335 | -145 | 1,360 | 通期 | -52 | -299 | -444 | -351 | -272 | 1,108 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 386 | -119 | -218 | 267 | -112 | 1,190 | 通期 | 816 | -670 | -98 | 145 | -632 | 1,181 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 303 | -731 | 153 | -428 | -732 | 933 | 通期 | 643 | -1,676 | 600 | -1,033 | -1,927 | 789 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 553 | -830 | 164 | -276 | -829 | 660 | 通期 | 1,353 | -1,108 | -142 | 245 | -848 | 889 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 738 | -103 | 135 | 635 | -103 | 1,673 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 8億9423万
- 2009年12月（連） -45.89%
- 4億8388万
- 2010年12月（連） -21.38%
- 3億8040万
- 2011年12月（連） -53.93%
- 1億7527万
- 2012年12月（連） +29.67%
- 2億2726万
- 2013年12月（連） +41.49%
- 3億2156万
- 2014年12月（連） -47.79%
- 1億6788万
- 2015年12月（連） +78.96%
- 3億44万
- 2016年12月（連） -20.55%
- 2億3869万
- 2017年12月（連） +21.58%
- 2億9019万
- 2018年12月（連） -12.44%
- 2億5408万
- 2019年12月（連） -16.45%
- 2億1228万
- 2020年12月（連） マイ転
- -3億535万
- 2021年12月（連） プラ転
- 14億1749万
- 2022年12月（連） マイ転
- -5205万
- 2023年12月（連） プラ転
- 8億1585万
- 2024年12月（連） -21.15%
- 6億4327万
- 2025年12月（連） +110.31%
- 13億5286万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金回収
- 2億7032万
- 2009年12月（連）資金投入
- -1億8161万
- 2010年12月（連）資金回収
- 1億9520万
- 2011年12月（連）回収-91.34%
- 1690万
- 2012年12月（連）資金投入
- -2915万
- 2013年12月（連）資金回収
- 7億3600万
- 2014年12月（連）資金投入
- -1億8831万
- 2015年12月（連）投入+118.43%
- -4億1133万
- 2016年12月（連）投入+8.87%
- -4億4779万
- 2017年12月（連）投入-56.25%
- -1億9589万
- 2018年12月（連）投入+54.03%
- -3億173万
- 2019年12月（連）投入-82.98%
- -5134万
- 2020年12月（連）投入+891.46%
- -5億910万
- 2021年12月（連）投入-51.17%
- -2億4861万
- 2022年12月（連）投入+20.3%
- -2億9908万
- 2023年12月（連）投入+124.15%
- -6億7038万
- 2024年12月（連）投入+150.05%
- -16億7629万
- 2025年12月（連）投入-33.93%
- -11億755万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -11億5423万
- 2009年12月（連）返済還元
- -2億3026万
- 2010年12月（連）返済還元
- -5億7151万
- 2011年12月（連）返済還元
- -3億5748万
- 2012年12月（連）返済還元
- -1億1129万
- 2013年12月（連）返済還元
- -3億8868万
- 2014年12月（連）返済還元
- -3億1517万
- 2015年12月（連）返済還元
- -2億5314万
- 2016年12月（連）資金調達
- 2億870万
- 2017年12月（連）返済還元
- -1億8025万
- 2018年12月（連）返済還元
- -1億9523万
- 2019年12月（連）返済還元
- -1億1355万
- 2020年12月（連）資金調達
- 8億2083万
- 2021年12月（連）資金調達
- 3億5516万
- 2022年12月（連）返済還元
- -4億4409万
- 2023年12月（連）返済還元
- -9791万
- 2024年12月（連）資金調達
- 6億31万
- 2025年12月（連）返済還元
- -1億4155万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 11億6455万
- 2009年12月（連） -74.04%
- 3億226万
- 2010年12月（連） +90.43%
- 5億7561万
- 2011年12月（連） -66.61%
- 1億9217万
- 2012年12月（連） +3.09%
- 1億9811万
- 2013年12月（連） +433.82%
- 10億5757万
- 2014年12月（連） マイ転
- -2042万
- 2015年12月（連） -442.91%
- -1億1088万
- 2016年12月（連） -88.58%
- -2億910万
- 2017年12月（連） プラ転
- 9429万
- 2018年12月（連） マイ転
- -4765万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億6093万
- 2020年12月（連） マイ転
- -8億1445万
- 2021年12月（連） プラ転
- 11億6887万
- 2022年12月（連） マイ転
- -3億5114万
- 2023年12月（連） プラ転
- 1億4546万
- 2024年12月（連） マイ転
- -10億3302万
- 2025年12月（連） プラ転
- 2億4530万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -5億9832万
- 2009年12月（連）減少-20.88%
- -4億7339万
- 2010年12月（連）減少-91.18%
- -4175万
- 2011年12月（連）減少-33.24%
- -2787万
- 2012年12月（連）増加+46.76%
- -4091万
- 2013年12月（連）増加+247.65%
- -1億4223万
- 2014年12月（連）増加+42.01%
- -2億199万
- 2015年12月（連）増加+69.93%
- -3億4324万
- 2016年12月（連）増加+25.79%
- -4億3177万
- 2017年12月（連）減少-56.59%
- -1億8741万
- 2018年12月（連）増加+18.76%
- -2億2258万
- 2019年12月（連）減少-48.78%
- -1億1400万
- 2020年12月（連）増加+76.32%
- -2億100万
- 2021年12月（連）増加+56.22%
- -3億1400万
- 2022年12月（連）減少-13.38%
- -2億7200万
- 2023年12月（連）増加+132.35%
- -6億3200万
- 2024年12月（連）増加+204.91%
- -19億2700万
- 2025年12月（連）減少-55.99%
- -8億4800万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 5億1990万
- 2009年12月（連） +13.95%
- 5億9242万
- 2010年12月（連） +0.19%
- 5億9354万
- 2011年12月（連） -27.88%
- 4億2805万
- 2012年12月（連） +19.88%
- 5億1313万
- 2013年12月（連） +137.94%
- 12億2094万
- 2014年12月（連） -20.55%
- 9億7005万
- 2015年12月（連） -37.26%
- 6億864万
- 2016年12月（連） -0.23%
- 6億721万
- 2017年12月（連） -14.25%
- 5億2071万
- 2018年12月（連） -47.72%
- 2億7223万
- 2019年12月（連） +17.23%
- 3億1914万
- 2020年12月（連） +0.69%
- 3億2135万
- 2021年12月（連） +475.96%
- 18億5087万
- 2022年12月（連） -40.13%
- 11億806万
- 2023年12月（連） +6.54%
- 11億8055万
- 2024年12月（連） -33.17%
- 7億8891万
- 2025年12月（連） +12.72%
- 8億8923万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 5.43%
- 2009年12月（連）
- 3.2%
- 2010年12月（連）
- 2.77%
- 2011年12月（連）
- 1.47%
- 2012年12月（連）
- 1.92%
- 2013年12月（連）
- 2.94%
- 2014年12月（連）
- 1.65%
- 2015年12月（連）
- 3.15%
- 2016年12月（連）
- 2.45%
- 2017年12月（連）
- 2.96%
- 2018年12月（連）
- 2.55%
- 2019年12月（連）
- 2.21%
- 2020年12月（連）
- -5.39%
- 2021年12月（連）
- 14.81%
- 2022年12月（連）
- -0.54%
- 2023年12月（連）
- 7.36%
- 2024年12月（連）
- 5.46%
- 2025年12月（連）
- 9.9%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
