グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -437,233 | -403,958 |
| 減価償却費 | 392,866 | 318,021 |
| 固定資産除却損 | 11,661 | 3,337 |
| 減損損失 | 11,519 | 656 |
| 事業整理損 | 177,324 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,896 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,233 | -4,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -127 |
| 支払利息 | 36,332 | 37,329 |
| 社債発行費 | － | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | 43,344 | 10,773 |
| 新株予約権戻入益 | － | -45,370 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 135,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,596 | 90,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,427 | 41,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,422 | -119,230 |
| その他 | -35,949 | -147,943 |
| 小計 | 194,961 | -102,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 127 |
| 利息の支払額 | -38,121 | -31,613 |
| 法人税等の支払額 | -64,144 | -8,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,862 | -142,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,007 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,831 | -17,723 |
| 事業譲渡による収入 | 131,621 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,860 | 42,970 |
| その他 | 290 | -4,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,948 | 20,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,000 | -86,060 |
| 長期借入れによる収入 | 208,166 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896,319 | -1,300,994 |
| 社債の発行による収入 | － | 689,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,020 | -4,366 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -4 |
| 配当金の支払額 | -144 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,335 | -152,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,539 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,063 | -275,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 592,424 | 277,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,361 | 318,454 |
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