グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 365,522 | -336,967 |
| 減価償却費 | 315,327 | 293,670 |
| 減損損失 | 203,554 | 257,742 |
| 災害損失 | － | 4,443 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,383 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -790 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,938 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,124 |
| 受取補償金 | -16,425 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -407 |
| 支払利息 | 34,269 | 29,419 |
| 為替差損益（△は益） | -59,308 | -83,667 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -321,311 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,542 | 14,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,154 | 12,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,031 | -20,198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -168,795 | -7,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,990 | 55,073 |
| その他 | 15,010 | 2,615 |
| 小計 | 354,457 | 219,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 407 |
| 利息の支払額 | -32,030 | -32,316 |
| 補償金の受取額 | 16,425 | － |
| 保険金の受取額 | － | 24,667 |
| 災害損失の支払額 | － | -27,522 |
| 法人税等の支払額 | -17,877 | -17,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,567 | 167,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,235 | -187,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 834,830 | 22,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,597 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -102,538 | -57,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,539 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -14,036 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156,488 | 63,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 736,006 | -188,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 330,813 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,520 | -309,066 |
| 社債の償還による支出 | － | -690,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,154 | -6,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -26 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,682 | -315,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,917 | 84,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 707,809 | -250,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,220,943 | 970,057 |
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