グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -62,629 | 365,522 |
| 減価償却費 | 365,824 | 315,327 |
| 固定資産除却損 | 8,873 | 323 |
| 減損損失 | 15,065 | 203,554 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,549 | 3,383 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,272 | -790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,442 | 1,938 |
| 受取補償金 | -18,450 | -16,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -591 |
| 支払利息 | 43,798 | 34,269 |
| 社債発行費 | 1,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -23,865 | -59,308 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -321,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,638 | 28,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,384 | 19,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,339 | -42,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,367 | -168,795 |
| その他 | -13,014 | -8,303 |
| 小計 | 268,627 | 354,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 591 |
| 利息の支払額 | -41,832 | -32,030 |
| 補償金の受取額 | 18,450 | 16,425 |
| 法人税等の支払額 | -18,218 | -17,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,266 | 321,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,913 | -142,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 834,830 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,680 | -102,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,367 | 156,488 |
| その他 | -1,926 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,153 | 736,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,170 | -216,800 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 330,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,188,519 | -495,520 |
| 社債の発行による収入 | 669,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,587 | -7,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -20 |
| 配当金の支払額 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,294 | -388,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,739 | 38,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,078 | 707,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,133 | 1,220,943 |
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