グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -328,996 | -62,629 |
| 減価償却費 | 423,811 | 365,824 |
| 固定資産除却損 | 3,591 | 8,873 |
| 減損損失 | 33,466 | 15,065 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 18,549 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -10,936 | -8,272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,969 | 2,442 |
| 受取補償金 | － | -18,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -239 |
| 支払利息 | 49,307 | 43,798 |
| 社債発行費 | 1,000 | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | 8,231 | -23,865 |
| 新株予約権戻入益 | -45,370 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 135,014 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,900 | 40,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,613 | -13,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,787 | -63,339 |
| その他 | -23,727 | -37,381 |
| 小計 | 227,904 | 268,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 239 |
| 利息の支払額 | -44,551 | -41,832 |
| 補償金の受取額 | － | 18,450 |
| 法人税等の支払額 | -8,323 | -18,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,270 | 227,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,877 | -40,913 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -38,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,620 | 52,367 |
| その他 | -4,838 | -1,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,904 | -29,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208,030 | -45,170 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,432,414 | -1,188,519 |
| 社債の発行による収入 | 689,000 | 669,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,965 | -6,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 配当金の支払額 | -71 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,487 | -111,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | -1,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,490 | 85,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 593,545 | 428,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 428,054 | 513,133 |
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