有価証券報告書-第40期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月27日 12:03
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- 有価証券報告書-第40期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 428,054 | 513,133 |
| 受取手形及び売掛金 | 412,265 | 374,351 |
| 原材料及び貯蔵品 | 215,498 | 230,611 |
| 前払費用 | 121,410 | 112,152 |
| その他 | 13,062 | 13,790 |
| 流動資産合計 | 1,190,290 | 1,244,038 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 10,365,551 | 10,483,030 |
| 減価償却累計額 | -6,565,622 | -6,419,299 |
| 減損損失累計額 | -1,559,401 | -1,607,550 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,240,527 | 2,456,180 |
| 車両運搬具 | 9,169 | 9,847 |
| 減価償却累計額 | -9,071 | -9,786 |
| 車両運搬具（純額） | 98 | 60 |
| 工具 | 1,966,343 | 1,911,354 |
| 減価償却累計額 | -1,729,684 | -1,697,155 |
| 減損損失累計額 | -87,015 | -91,416 |
| 工具 | 149,643 | 122,782 |
| 土地 | 2,804,770 | 2,906,250 |
| リース資産 | 31,454 | 35,774 |
| 減価償却累計額 | -12,755 | -19,088 |
| リース資産（純額） | 18,699 | 16,685 |
| 建設仮勘定 | 777 | － |
| 有形固定資産合計 | 5,214,516 | 5,501,960 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 26,345 | 13,543 |
| 電話加入権 | 10,575 | 10,575 |
| その他 | 1,156 | 276 |
| 無形固定資産合計 | 38,076 | 24,395 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,284 | 8,860 |
| 長期前払費用 | 23,727 | 16,320 |
| 差入保証金 | 1,617,110 | 1,564,686 |
| 投資その他の資産合計 | 1,647,123 | 1,589,868 |
| 固定資産合計 | 6,899,716 | 7,116,224 |
| 資産合計 | 8,090,007 | 8,360,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 510,667 | 451,041 |
| 短期借入金 | 261,970 | 216,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 518,519 | 315,777 |
| リース債務 | 6,398 | 7,154 |
| 未払金 | 151,293 | 148,702 |
| 未払費用 | 552,423 | 529,549 |
| 未払法人税等 | 33,664 | 33,570 |
| 未払消費税等 | 72,894 | 69,921 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 9,063 | 790 |
| 資産除去債務 | 27,682 | 87,873 |
| その他 | 101,525 | 81,267 |
| 流動負債合計 | 2,246,101 | 1,942,448 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 690,000 | 1,360,000 |
| 長期借入金 | 971,117 | 448,310 |
| リース債務 | 13,769 | 10,962 |
| 繰延税金負債 | 914 | 112,897 |
| 退職給付引当金 | 21,821 | 24,263 |
| 資産除去債務 | 265,449 | 647,437 |
| 固定負債合計 | 1,963,071 | 2,603,870 |
| 負債合計 | 4,209,173 | 4,546,319 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,472,118 | 1,472,118 |
| 資本剰余金 | 2,127,118 | 2,127,118 |
| 利益剰余金 | 861,525 | 669,952 |
| 自己株式 | -9,714 | -9,722 |
| 株主資本合計 | 4,451,046 | 4,259,467 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,650 | 3,308 |
| 為替換算調整勘定 | -576,660 | -455,515 |
| その他の包括利益累計額合計 | -575,009 | -452,207 |
| 新株予約権 | 4,796 | 6,684 |
| 純資産合計 | 3,880,834 | 3,813,943 |
| 負債純資産合計 | 8,090,007 | 8,360,263 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 413,048 | 498,827 |
| 売掛金 | 388,298 | 350,391 |
| 原材料及び貯蔵品 | 200,306 | 217,425 |
| 前払費用 | 118,299 | 106,918 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | － | 220,705 |
| その他 | 9,989 | 9,117 |
| 流動資産合計 | 1,129,942 | 1,403,384 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,711,139 | 8,651,622 |
| 減価償却累計額 | -6,098,138 | -5,878,444 |
| 減損損失累計額 | -737,647 | -693,039 |
| 建物（純額） | 1,875,352 | 2,080,137 |
| 構築物 | 100,020 | 100,020 |
| 減価償却累計額 | -67,656 | -70,785 |
| 減損損失累計額 | -6,034 | -6,034 |
| 構築物（純額） | 26,328 | 23,200 |
| 車両運搬具 | 3,207 | 3,207 |
| 減価償却累計額 | -3,109 | -3,146 |
| 車両運搬具（純額） | 98 | 60 |
| 工具 | 1,694,104 | 1,600,205 |
| 減価償却累計額 | -1,546,764 | -1,483,186 |
| 減損損失累計額 | -34,161 | -32,552 |
| 工具 | 113,178 | 84,466 |
| 土地 | 1,912,340 | 1,912,340 |
| リース資産 | 31,454 | 35,774 |
| 減価償却累計額 | -12,755 | -19,088 |
| リース資産（純額） | 18,699 | 16,685 |
| 有形固定資産合計 | 3,945,998 | 4,116,892 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 26,345 | 13,543 |
| 電話加入権 | 10,575 | 10,575 |
| その他 | 1,156 | 276 |
| 無形固定資産合計 | 38,076 | 24,395 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,284 | 8,860 |
| 関係会社株式 | 1,859,021 | 1,859,021 |
| 関係会社長期貸付金 | 190,751 | － |
| 長期前払費用 | 7,106 | 2,764 |
| 差入保証金 | 1,616,780 | 1,564,490 |
| 投資その他の資産合計 | 3,679,945 | 3,435,136 |
| 固定資産合計 | 7,664,021 | 7,576,424 |
| 資産合計 | 8,793,963 | 8,979,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 478,008 | 423,036 |
| 短期借入金 | 261,970 | 216,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 518,519 | 286,683 |
| リース債務 | 6,398 | 7,154 |
| 未払金 | 150,247 | 147,559 |
| 未払費用 | 534,716 | 510,868 |
| 未払法人税等 | 33,664 | 33,570 |
| 未払消費税等 | 66,654 | 63,291 |
| 前受収益 | 60,500 | 37,500 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 9,063 | 790 |
| 資産除去債務 | 27,682 | 87,873 |
| その他 | 35,094 | 38,430 |
| 流動負債合計 | 2,182,519 | 1,853,558 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 690,000 | 1,360,000 |
| 長期借入金 | 734,993 | 448,310 |
| 株主 | 210,000 | － |
| リース債務 | 13,769 | 10,962 |
| 繰延税金負債 | 914 | 112,897 |
| 退職給付引当金 | 21,821 | 24,263 |
| 資産除去債務 | 265,449 | 647,437 |
| 固定負債合計 | 1,936,947 | 2,603,870 |
| 負債合計 | 4,119,467 | 4,457,429 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,472,118 | 1,472,118 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,127,118 | 2,127,118 |
| 資本剰余金合計 | 2,127,118 | 2,127,118 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,614 | 8,614 |
| その他利益剰余金 | 1,069,912 | 914,258 |
| 別途積立金 | 3,500,100 | 3,500,100 |
| 繰越利益剰余金 | -2,430,187 | -2,585,841 |
| 利益剰余金合計 | 1,078,526 | 922,872 |
| 自己株式 | -9,714 | -9,722 |
| 株主資本合計 | 4,668,048 | 4,512,387 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,650 | 3,308 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,650 | 3,308 |
| 新株予約権 | 4,796 | 6,684 |
| 純資産合計 | 4,674,495 | 4,522,379 |
| 負債純資産合計 | 8,793,963 | 8,979,809 |
