グローバルダイニング（7625）の1年内返済予定の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	52,600	1.75	―
1年以内に返済予定の長期借入金	428,940	415,516	1.70	―
1年以内に返済予定のリース債務	26,316	22,430	3.61	─

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.米国会計基準を採用している在外子会社において、米国会計基準ASC第842号「リース(Topic842)」の適用により計上しているオペレーティング・リースのリース負債は、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の残高に含めて計上しております。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 実行可能期間付タームローン契約
当社は、新規事業に係る設備投資資金に必要な借入として、株式会社三菱UFJ銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。当連結会計年度末における残高は1,213,340千円(1年内返済予定の長期借入金含む)であります。
連結会計年度末における実行可能期間付タームローンに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

債務の内容

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	235,512千円	254,144千円
長期借入金	328,276千円	329,132千円

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