区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	245,684	225,486	1.12	―
1年以内に返済予定のリース債務	4,632	4,632	―	─

(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2020/08/19 16:23

#2 担保に供している資産の注記（連結）

債務の内容

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	212,348千円	155,652千円
長期借入金	512,936千円	419,508千円

2020/08/19 16:23

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計額は、前連結会計年度末と比較して2億56百万円減少し、32億33百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比較して1億4百万円減少し、13億64百万円となりました。主な変動要因は、未払金が62百万円、1年内返済予定の長期借入金が20百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して1億51百万円減少し、18億69百万円となりました。主な変動要因は、社債が6億70百万円減少した一方で、長期借入金が5億3百万円増加したことによるものであります。

2020/08/19 16:23

#4 重要な非資金取引の内容（連結）

2 重要な非資金取引の内容
当連結会計年度において、社債670,000千円を繰上償還し、同日をもってその全額である670,000千円を借り入れております。これにより、社債が670,000千円減少した一方で、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が670,000千円増加しております。

2020/08/19 16:23