区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	593,776	397,546	1.24	―
1年以内に返済予定のリース債務	22,530	28,309	3.61	─

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.米国会計基準を採用している在外子会社において、米国会計基準ASC第842号「リース(Topic842)」の適用により計上しているオペレーティング・リースのリース負債は、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の残高に含めて計上しております。

2024/03/25 11:31

#2 担保に供している資産の注記（連結）

債務の内容

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	399,072千円	202,842千円
長期借入金	414,510千円	338,748千円

2024/03/25 11:31

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計額は、前連結会計年度末に比べて3億36百万円増加して、39億72百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比較して1億83百万円減少し、15億93百万円となりました。主な変動要因は、1年内返済予定の長期借入金が1億96百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して5億20百万円増加し、23億78百万円となりました。主な変動要因は、リース債務が3億61百万円増加したことによるものであります。

2024/03/25 11:31