有価証券報告書-第39期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 10:31
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- 有価証券報告書-第39期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 593,545 | 428,054 |
| 受取手形及び売掛金 | 416,559 | 412,265 |
| 原材料及び貯蔵品 | 221,821 | 215,498 |
| 前払費用 | 117,628 | 121,410 |
| 繰延税金資産 | 44,338 | － |
| その他 | 20,158 | 13,062 |
| 流動資産合計 | 1,414,052 | 1,190,290 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 10,322,360 | 10,365,551 |
| 減価償却累計額 | -6,264,767 | -6,565,622 |
| 減損損失累計額 | -1,591,685 | -1,559,401 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,465,907 | 2,240,527 |
| 車両運搬具 | 9,457 | 9,169 |
| 減価償却累計額 | -9,317 | -9,071 |
| 車両運搬具（純額） | 139 | 98 |
| 工具 | 1,974,749 | 1,966,343 |
| 減価償却累計額 | -1,685,175 | -1,729,684 |
| 減損損失累計額 | -86,820 | -87,015 |
| 工具 | 202,753 | 149,643 |
| 土地 | 2,847,819 | 2,804,770 |
| リース資産 | 25,528 | 31,454 |
| 減価償却累計額 | -6,991 | -12,755 |
| リース資産（純額） | 18,537 | 18,699 |
| 建設仮勘定 | 7,728 | 777 |
| 有形固定資産合計 | 5,542,885 | 5,214,516 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 37,306 | 26,345 |
| 電話加入権 | 10,575 | 10,575 |
| その他 | 439 | 1,156 |
| 無形固定資産合計 | 48,320 | 38,076 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,437 | 6,284 |
| 長期前払費用 | 34,303 | 23,727 |
| 差入保証金 | 1,667,454 | 1,617,110 |
| 投資その他の資産合計 | 1,710,196 | 1,647,123 |
| 固定資産合計 | 7,301,402 | 6,899,716 |
| 資産合計 | 8,715,454 | 8,090,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 534,586 | 510,667 |
| 短期借入金 | 470,000 | 261,970 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 775,219 | 518,519 |
| リース債務 | 5,361 | 6,398 |
| 未払金 | 154,467 | 151,293 |
| 未払費用 | 584,060 | 552,423 |
| 未払法人税等 | 24,246 | 33,664 |
| 未払消費税等 | 47,713 | 72,894 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 9,063 |
| 資産除去債務 | － | 27,682 |
| その他 | 133,669 | 101,525 |
| 流動負債合計 | 2,729,324 | 2,246,101 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 690,000 |
| 長期借入金 | 1,548,092 | 971,117 |
| リース債務 | 14,550 | 13,769 |
| 繰延税金負債 | 1,920 | 914 |
| 退職給付引当金 | 24,791 | 21,821 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 20,000 | － |
| 資産除去債務 | － | 265,449 |
| 固定負債合計 | 1,609,353 | 1,963,071 |
| 負債合計 | 4,338,678 | 4,209,173 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,472,118 | 1,472,118 |
| 資本剰余金 | 2,127,118 | 2,127,118 |
| 利益剰余金 | 1,252,847 | 861,525 |
| 自己株式 | -9,710 | -9,714 |
| 株主資本合計 | 4,842,373 | 4,451,046 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,797 | 1,650 |
| 為替換算調整勘定 | -520,767 | -576,660 |
| その他の包括利益累計額合計 | -517,969 | -575,009 |
| 新株予約権 | 52,372 | 4,796 |
| 純資産合計 | 4,376,776 | 3,880,834 |
| 負債純資産合計 | 8,715,454 | 8,090,007 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 589,829 | 413,048 |
| 売掛金 | 386,262 | 388,298 |
| 原材料及び貯蔵品 | 206,403 | 200,306 |
| 前払費用 | 112,240 | 118,299 |
| 繰延税金資産 | 44,338 | － |
| その他 | 9,218 | 9,989 |
| 流動資産合計 | 1,348,294 | 1,129,942 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,592,968 | 8,711,139 |
| 減価償却累計額 | -5,804,977 | -6,098,138 |
| 減損損失累計額 | -730,583 | -737,647 |
| 建物（純額） | 2,057,407 | 1,875,352 |
| 構築物 | 100,020 | 100,020 |
| 減価償却累計額 | -64,097 | -67,656 |
| 減損損失累計額 | -6,034 | -6,034 |
| 構築物（純額） | 29,887 | 26,328 |
| 車両運搬具 | 3,207 | 3,207 |
| 減価償却累計額 | -3,068 | -3,109 |
| 車両運搬具（純額） | 139 | 98 |
| 工具 | 1,689,858 | 1,694,104 |
| 減価償却累計額 | -1,503,237 | -1,546,764 |
| 減損損失累計額 | -31,417 | -34,161 |
| 工具 | 155,202 | 113,178 |
| 土地 | 1,912,340 | 1,912,340 |
| リース資産 | 25,528 | 31,454 |
| 減価償却累計額 | -6,991 | -12,755 |
| リース資産（純額） | 18,537 | 18,699 |
| 建設仮勘定 | 7,728 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,181,243 | 3,945,998 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 37,306 | 26,345 |
| 電話加入権 | 10,575 | 10,575 |
| その他 | 439 | 1,156 |
| 無形固定資産合計 | 48,320 | 38,076 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,437 | 6,284 |
| 関係会社株式 | 1,859,021 | 1,859,021 |
| 関係会社長期貸付金 | 148,488 | 190,751 |
| 長期前払費用 | 12,334 | 7,106 |
| 差入保証金 | 1,664,667 | 1,616,780 |
| 投資その他の資産合計 | 3,692,949 | 3,679,945 |
| 固定資産合計 | 7,922,514 | 7,664,021 |
| 資産合計 | 9,270,808 | 8,793,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 510,001 | 478,008 |
| 短期借入金 | 470,000 | 261,970 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 775,219 | 518,519 |
| リース債務 | 5,361 | 6,398 |
| 未払金 | 153,287 | 150,247 |
| 未払費用 | 565,643 | 534,716 |
| 未払法人税等 | 24,246 | 33,664 |
| 未払消費税等 | 41,486 | 66,654 |
| 前受収益 | 83,500 | 60,500 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 9,063 |
| 資産除去債務 | － | 27,682 |
| その他 | 38,892 | 35,094 |
| 流動負債合計 | 2,667,639 | 2,182,519 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 690,000 |
| 長期借入金 | 1,120,708 | 734,993 |
| 株主 | 400,000 | 210,000 |
| リース債務 | 14,550 | 13,769 |
| 繰延税金負債 | 1,920 | 914 |
| 退職給付引当金 | 24,791 | 21,821 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 20,000 | － |
| 資産除去債務 | － | 265,449 |
| 固定負債合計 | 1,581,969 | 1,936,947 |
| 負債合計 | 4,249,609 | 4,119,467 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,472,118 | 1,472,118 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,127,118 | 2,127,118 |
| 資本剰余金合計 | 2,127,118 | 2,127,118 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,614 | 8,614 |
| その他利益剰余金 | 1,367,889 | 1,069,912 |
| 別途積立金 | 3,500,100 | 3,500,100 |
| 繰越利益剰余金 | -2,132,210 | -2,430,187 |
| 利益剰余金合計 | 1,376,503 | 1,078,526 |
| 自己株式 | -9,710 | -9,714 |
| 株主資本合計 | 4,966,029 | 4,668,048 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,797 | 1,650 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,797 | 1,650 |
| 新株予約権 | 52,372 | 4,796 |
| 純資産合計 | 5,021,199 | 4,674,495 |
| 負債純資産合計 | 9,270,808 | 8,793,963 |
