有価証券報告書-第38期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月29日 10:29
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- 有価証券報告書-第38期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 642,432 | 593,545 |
受取手形及び売掛金 | 422,456 | 416,559 |
原材料及び貯蔵品 | 230,499 | 221,821 |
前払費用 | 145,068 | 117,628 |
繰延税金資産 | 37,087 | 44,338 |
その他 | 82,097 | 20,158 |
流動資産合計 | 1,559,642 | 1,414,052 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,963,356 | 10,322,360 |
減価償却累計額 | -6,100,313 | -6,264,767 |
減損損失累計額 | -1,665,406 | -1,591,685 |
建物及び構築物(純額) | 3,197,636 | 2,465,907 |
車両運搬具 | 10,271 | 9,457 |
減価償却累計額 | -10,085 | -9,317 |
車両運搬具(純額) | 185 | 139 |
工具 | 2,072,648 | 1,974,749 |
減価償却累計額 | -1,655,949 | -1,685,175 |
減損損失累計額 | -92,970 | -86,820 |
工具 | 323,729 | 202,753 |
土地 | 2,969,618 | 2,847,819 |
リース資産 | 25,528 | 25,528 |
減価償却累計額 | -1,885 | -6,991 |
リース資産(純額) | 23,643 | 18,537 |
建設仮勘定 | 735 | 7,728 |
有形固定資産合計 | 6,515,548 | 5,542,885 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 62,971 | 37,306 |
電話加入権 | 10,575 | 10,575 |
その他 | 521 | 439 |
無形固定資産合計 | 74,067 | 48,320 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,687 | 8,437 |
長期前払費用 | 37,749 | 34,303 |
繰延税金資産 | 253,257 | - |
差入保証金 | 1,743,505 | 1,667,454 |
投資その他の資産合計 | 2,043,199 | 1,710,196 |
固定資産合計 | 8,632,816 | 7,301,402 |
資産合計 | 10,192,458 | 8,715,454 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 591,419 | 534,586 |
短期借入金 | 512,000 | 470,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,021,384 | 775,219 |
リース債務 | 5,361 | 5,361 |
未払金 | 162,994 | 154,467 |
未払費用 | 625,845 | 584,060 |
未払法人税等 | 73,989 | 24,246 |
未払消費税等 | 65,410 | 47,713 |
その他 | 38,930 | 133,669 |
流動負債合計 | 3,097,336 | 2,729,324 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,825,898 | 1,548,092 |
リース債務 | 19,911 | 14,550 |
繰延税金負債 | - | 1,920 |
退職給付引当金 | 29,349 | 24,791 |
店舗閉鎖損失引当金 | 18,000 | 20,000 |
固定負債合計 | 1,893,158 | 1,609,353 |
負債合計 | 4,990,494 | 4,338,678 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,472,118 | 1,472,118 |
資本剰余金 | 2,127,118 | 2,127,118 |
利益剰余金 | 1,925,666 | 1,252,847 |
自己株式 | -9,692 | -9,710 |
株主資本合計 | 5,515,210 | 4,842,373 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,945 | 2,797 |
為替換算調整勘定 | -346,239 | -520,767 |
評価・換算差額等合計 | -343,293 | -517,969 |
新株予約権 | 30,047 | 52,372 |
純資産合計 | 5,201,963 | 4,376,776 |
負債純資産合計 | 10,192,458 | 8,715,454 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 614,526 | 589,829 |
売掛金 | 410,651 | 386,262 |
原材料及び貯蔵品 | 208,064 | 206,403 |
前払費用 | 143,916 | 112,240 |
繰延税金資産 | 37,087 | 44,338 |
その他 | 139,216 | 9,218 |
流動資産合計 | 1,553,463 | 1,348,294 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,704,204 | 8,592,968 |
減価償却累計額 | -5,575,178 | -5,804,977 |
減損損失累計額 | -692,974 | -730,583 |
建物(純額) | 2,436,051 | 2,057,407 |
構築物 | 100,020 | 100,020 |
減価償却累計額 | -60,049 | -64,097 |
減損損失累計額 | -6,034 | -6,034 |
構築物(純額) | 33,936 | 29,887 |
車両運搬具 | 3,207 | 3,207 |
減価償却累計額 | -3,021 | -3,068 |
車両運搬具(純額) | 185 | 139 |
工具 | 1,693,071 | 1,689,858 |
減価償却累計額 | -1,444,792 | -1,503,237 |
減損損失累計額 | -30,353 | -31,417 |
工具 | 217,924 | 155,202 |
土地 | 1,912,340 | 1,912,340 |
リース資産 | 25,528 | 25,528 |
減価償却累計額 | -1,885 | -6,991 |
リース資産(純額) | 23,643 | 18,537 |
建設仮勘定 | 735 | 7,728 |
有形固定資産合計 | 4,624,817 | 4,181,243 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 56,795 | 37,306 |
電話加入権 | 10,575 | 10,575 |
その他 | 521 | 439 |
無形固定資産合計 | 67,891 | 48,320 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,687 | 8,437 |
関係会社株式 | 1,859,333 | 1,859,021 |
関係会社長期貸付金 | 633,757 | 148,488 |
長期前払費用 | 11,461 | 12,334 |
繰延税金資産 | 253,257 | - |
差入保証金 | 1,719,460 | 1,664,667 |
投資その他の資産合計 | 4,485,958 | 3,692,949 |
固定資産合計 | 9,178,667 | 7,922,514 |
資産合計 | 10,732,130 | 9,270,808 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 559,129 | 510,001 |
短期借入金 | 512,000 | 470,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,021,384 | 775,219 |
リース債務 | 5,361 | 5,361 |
未払金 | 166,514 | 153,287 |
未払費用 | 595,612 | 565,643 |
未払法人税等 | 73,989 | 24,246 |
未払消費税等 | 57,534 | 41,486 |
前受収益 | - | 83,500 |
その他 | 35,857 | 38,892 |
流動負債合計 | 3,027,385 | 2,667,639 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,825,898 | 1,120,708 |
株主 | - | 400,000 |
リース債務 | 19,911 | 14,550 |
繰延税金負債 | - | 1,920 |
退職給付引当金 | 29,349 | 24,791 |
店舗閉鎖損失引当金 | 18,000 | 20,000 |
固定負債合計 | 1,893,158 | 1,581,969 |
負債合計 | 4,920,543 | 4,249,609 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,472,118 | 1,472,118 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,127,118 | 2,127,118 |
資本剰余金合計 | 2,127,118 | 2,127,118 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8,614 | 8,614 |
その他利益剰余金 | 2,180,436 | 1,367,889 |
別途積立金 | 3,500,100 | 3,500,100 |
繰越利益剰余金 | -1,319,663 | -2,132,210 |
利益剰余金合計 | 2,189,050 | 1,376,503 |
自己株式 | -9,692 | -9,710 |
株主資本合計 | 5,778,594 | 4,966,029 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,945 | 2,797 |
評価・換算差額等合計 | 2,945 | 2,797 |
新株予約権 | 30,047 | 52,372 |
純資産合計 | 5,811,587 | 5,021,199 |
負債純資産合計 | 10,732,130 | 9,270,808 |