グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -334,516 | -406,134 |
| 減価償却費 | 649,827 | 508,402 |
| 固定資産除却損 | 26,971 | 11,903 |
| 減損損失 | 528,382 | 50,192 |
| 事業整理損 | － | 177,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | -4,558 |
| 受取保険金 | -12,175 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -282 |
| 支払利息 | 54,317 | 47,916 |
| 為替差損益（△は益） | -124,899 | 46,840 |
| 株式交付費 | 2,702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,526 | 4,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,663 | 6,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,765 | -53,874 |
| その他 | -160,274 | 104,111 |
| 小計 | 695,577 | 493,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 282 |
| 利息の支払額 | -55,133 | -48,761 |
| 保険金の受取額 | 12,175 | － |
| 法人税等の支払額 | -169,313 | -64,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,883 | 380,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650,176 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 940,877 | 60,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,395 | -41,756 |
| 事業譲渡による収入 | － | 131,621 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,180 | -250 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,739 | 55,022 |
| その他 | -18,479 | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,614 | 195,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -548,000 | -42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,169,000 | 587,383 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,311,228 | -1,111,354 |
| リース債務の返済による支出 | -1,532 | -5,361 |
| 株式の発行による収入 | 497,301 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -17 |
| 配当金の支払額 | -35,758 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,265 | -571,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 516 | -2,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,518 | 1,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 519,905 | 592,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 592,424 | 593,545 |
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