グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -406,134 | -328,996 |
| 減価償却費 | 508,402 | 423,811 |
| 固定資産除却損 | 11,903 | 3,591 |
| 減損損失 | 50,192 | 33,466 |
| 事業整理損 | 177,324 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,558 | -2,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -242 |
| 支払利息 | 47,916 | 49,307 |
| 社債発行費 | － | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | 46,840 | 8,231 |
| 新株予約権戻入益 | － | -45,370 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 135,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,545 | 2,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,643 | 5,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,874 | -22,787 |
| その他 | 104,111 | -23,727 |
| 小計 | 493,030 | 227,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 242 |
| 利息の支払額 | -48,761 | -44,551 |
| 法人税等の支払額 | -64,144 | -8,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,407 | 175,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,007 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,756 | -27,877 |
| 事業譲渡による収入 | 131,621 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -250 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,022 | 49,620 |
| その他 | 560 | -4,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,206 | 16,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,000 | -208,030 |
| 長期借入れによる収入 | 587,383 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,354 | -1,432,414 |
| 社債の発行による収入 | － | 689,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,361 | -5,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -4 |
| 配当金の支払額 | -162 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,511 | -357,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,981 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120 | -165,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 592,424 | 593,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 593,545 | 428,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
