有価証券報告書-第37期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月30日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 860,613 | 642,432 |
受取手形及び売掛金 | 454,914 | 422,456 |
たな卸資産 | 236,986 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 230,499 |
前払費用 | 163,645 | 145,068 |
繰延税金資産 | 61,120 | 37,087 |
その他 | 52,960 | 82,097 |
流動資産合計 | 1,830,241 | 1,559,642 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,494,768 | 10,963,356 |
減価償却累計額 | -5,658,553 | -6,100,313 |
減損損失累計額 | -1,193,824 | -1,665,406 |
建物及び構築物(純額) | 3,642,390 | 3,197,636 |
車両運搬具 | 10,188 | 10,271 |
減価償却累計額 | -9,933 | -10,085 |
車両運搬具(純額) | 255 | 185 |
工具 | 2,046,858 | 2,072,648 |
減価償却累計額 | -1,617,602 | -1,655,949 |
減損損失累計額 | -30,740 | -92,970 |
工具 | 398,515 | 323,729 |
土地 | 2,957,335 | 2,969,618 |
リース資産 | - | 25,528 |
減価償却累計額 | - | -1,885 |
リース資産(純額) | - | 23,643 |
建設仮勘定 | 177,974 | 735 |
有形固定資産合計 | 7,176,471 | 6,515,548 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 69,591 | 62,971 |
ソフトウエア仮勘定 | 1,186 | - |
電話加入権 | 10,575 | 10,575 |
その他 | 602 | 521 |
無形固定資産合計 | 81,955 | 74,067 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,551 | 8,687 |
長期前払費用 | 21,022 | 37,749 |
繰延税金資産 | 298,211 | 253,257 |
差入保証金 | 1,763,064 | 1,743,505 |
投資その他の資産合計 | 2,092,850 | 2,043,199 |
固定資産合計 | 9,351,276 | 8,632,816 |
資産合計 | 11,181,518 | 10,192,458 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 563,451 | 591,419 |
短期借入金 | 1,060,000 | 512,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,256,512 | 1,021,384 |
リース債務 | - | 5,361 |
未払金 | 173,437 | 162,994 |
未払費用 | 719,496 | 625,845 |
未払法人税等 | 141,151 | 73,989 |
未払消費税等 | 82,877 | 65,410 |
預り金 | 31,019 | - |
その他 | 16,107 | 38,930 |
流動負債合計 | 4,044,053 | 3,097,336 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,733,000 | 1,825,898 |
リース債務 | - | 19,911 |
退職給付引当金 | 30,484 | 29,349 |
店舗閉鎖損失引当金 | 16,000 | 18,000 |
固定負債合計 | 1,779,484 | 1,893,158 |
負債合計 | 5,823,537 | 4,990,494 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,222,116 | 1,472,118 |
資本剰余金 | 1,877,116 | 2,127,118 |
利益剰余金 | 2,469,347 | 1,925,666 |
自己株式 | -9,645 | -9,692 |
株主資本合計 | 5,558,935 | 5,515,210 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,051 | 2,945 |
為替換算調整勘定 | -220,759 | -346,239 |
評価・換算差額等合計 | -216,708 | -343,293 |
新株予約権 | 15,753 | 30,047 |
純資産合計 | 5,357,980 | 5,201,963 |
負債純資産合計 | 11,181,518 | 10,192,458 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 847,792 | 614,526 |
売掛金 | 449,024 | 410,651 |
原材料 | 207,637 | - |
貯蔵品 | 14,394 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 208,064 |
前払費用 | 163,519 | 143,916 |
繰延税金資産 | 61,120 | 37,087 |
その他 | 27,080 | 139,216 |
流動資産合計 | 1,770,568 | 1,553,463 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,634,512 | 8,704,204 |
減価償却累計額 | -5,230,739 | -5,575,178 |
減損損失累計額 | -692,974 | -692,974 |
建物(純額) | 2,710,798 | 2,436,051 |
構築物 | 100,020 | 100,020 |
減価償却累計額 | -55,441 | -60,049 |
減損損失累計額 | -6,034 | -6,034 |
構築物(純額) | 38,544 | 33,936 |
車両運搬具 | 3,207 | 3,207 |
減価償却累計額 | -2,952 | -3,021 |
車両運搬具(純額) | 255 | 185 |
工具 | 1,780,759 | 1,693,071 |
減価償却累計額 | -1,446,184 | -1,444,792 |
減損損失累計額 | -30,740 | -30,353 |
工具 | 303,834 | 217,924 |
土地 | 1,912,340 | 1,912,340 |
リース資産 | - | 25,528 |
減価償却累計額 | - | -1,885 |
リース資産(純額) | - | 23,643 |
建設仮勘定 | 2,651 | 735 |
有形固定資産合計 | 4,968,425 | 4,624,817 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 69,591 | 56,795 |
ソフトウエア仮勘定 | 1,186 | - |
電話加入権 | 10,575 | 10,575 |
その他 | 602 | 521 |
無形固定資産合計 | 81,955 | 67,891 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,551 | 8,687 |
関係会社株式 | 1,663,042 | 1,859,333 |
関係会社長期貸付金 | 2,401,903 | 633,757 |
長期前払費用 | 16,112 | 11,461 |
繰延税金資産 | 298,211 | 253,257 |
差入保証金 | 1,738,229 | 1,719,460 |
関係会社投資損失引当金 | -1,568,336 | - |
投資その他の資産合計 | 4,559,714 | 4,485,958 |
固定資産合計 | 9,610,095 | 9,178,667 |
資産合計 | 11,380,663 | 10,732,130 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 546,203 | 559,129 |
短期借入金 | 1,060,000 | 512,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,256,512 | 1,021,384 |
リース債務 | - | 5,361 |
未払金 | 172,351 | 166,514 |
未払費用 | 700,469 | 595,612 |
未払法人税等 | 141,151 | 73,989 |
未払消費税等 | 61,205 | 57,534 |
預り金 | 31,019 | - |
その他 | 12,680 | 35,857 |
流動負債合計 | 3,981,592 | 3,027,385 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,733,000 | 1,825,898 |
リース債務 | - | 19,911 |
退職給付引当金 | 30,484 | 29,349 |
店舗閉鎖損失引当金 | 16,000 | 18,000 |
固定負債合計 | 1,779,484 | 1,893,158 |
負債合計 | 5,761,077 | 4,920,543 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,222,116 | 1,472,118 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,877,116 | 2,127,118 |
資本剰余金合計 | 1,877,116 | 2,127,118 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8,614 | 8,614 |
その他利益剰余金 | 2,501,580 | 2,180,436 |
別途積立金 | 3,500,100 | 3,500,100 |
繰越利益剰余金 | -998,519 | -1,319,663 |
利益剰余金合計 | 2,510,194 | 2,189,050 |
自己株式 | -9,645 | -9,692 |
株主資本合計 | 5,599,782 | 5,778,594 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,051 | 2,945 |
評価・換算差額等合計 | 4,051 | 2,945 |
新株予約権 | 15,753 | 30,047 |
純資産合計 | 5,619,586 | 5,811,587 |
負債純資産合計 | 11,380,663 | 10,732,130 |